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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AP Constructions | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 084.00 | 66 135.00 | 13 949.00 | 80 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 287.00 | 510 562.00 | 81 725.00 | 592 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 210.00 | 629 688.00 | 111 522.00 | 741 210.00 |
BT Marchandises | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 305 270.00 | | 305 270.00 | 305 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 710.00 | 629 688.00 | 494 022.00 | 1 123 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 737.00 | 29 659.00 | | 4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 613.00 | -24 923.00 | | -43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374.00 | 45 986.00 | | 2 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 063.00 | 141 800.00 | | 142 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 268.00 | 207 528.00 | | 232 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 295.00 | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 068.00 | 71 131.00 | | 65 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 648.00 | 472 755.00 | | 491 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 022.00 | 518 741.00 | | 494 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 434.00 | | 693 434.00 | 693 434.00 |
FG Production vendue services | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 648.00 | | 695 648.00 | 695 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 1 000.00 | | 9 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 6 095.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 7 095.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | -7 095.00 | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 854.00 | 944 229.00 | | 736 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 466.00 | 969 152.00 | | 780 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 613.00 | -24 923.00 | | -43 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 247.00 | | 7 787.00 | 743 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 741 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 724 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 219.00 | | 7 787.00 | 726 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 444.00 | 24 434.00 | 9 191.00 | 614 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 264.00 | 24 434.00 | 9 191.00 | 613 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VC Groupe et associés | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
VI Groupe et associés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VP Divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 696.00 | 35 358.00 | 286 338.00 | 321 696.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 648.00 | 117 317.00 | | 491 648.00 |