| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 632.00 | 174 636.00 | 995.00 | 175 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 541.00 | 258 737.00 | 38 804.00 | 297 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 779.00 | | 132 779.00 | 132 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 320.00 | 258 737.00 | 171 583.00 | 430 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -184 790.00 | -130 910.00 | | -184 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | -53 879.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | -44 287.00 | -100 640.00 | | -44 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 550.00 | 152 390.00 | | 202 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 721.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 13 678.00 | | 10 697.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 870.00 | 172 539.00 | | 215 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 583.00 | 71 900.00 | | 171 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 870.00 | 172 539.00 | | 215 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 300.00 | 7 482.00 | | 111 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 112.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 801.00 | 7 370.00 | | 109 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 301.00 | 7 721.00 | | 111 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 948.00 | 61 600.00 | | 54 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 352.00 | -53 879.00 | | 56 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 564.00 | | | 446 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 023.00 | 297 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 023.00 | 259 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 755.00 | | | 408 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 565.00 | 1 696.00 | 147 524.00 | 404 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 565.00 | 1 696.00 | 147 524.00 | 404 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UX Autres créances clients | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 112.00 | 163 112.00 | | 163 112.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |