| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 3 225.00 | 3 397.00 | 6 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 46 802.00 | 42 319.00 | 4 482.00 | 46 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 697.00 | 45.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 17 855.00 | 3 481.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BF Prêts | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 994.00 | 66 097.00 | 18 897.00 | 84 994.00 |
BT Marchandises | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 847.00 | 2 602.00 | 74 245.00 | 76 847.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 423.00 | 2 602.00 | 692 821.00 | 695 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 416.00 | 68 699.00 | 711 718.00 | 780 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 495 997.00 | 283 205.00 | | 495 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 113.00 | 212 792.00 | | 105 113.00 |
DL TOTAL (I) | 610 868.00 | 505 755.00 | | 610 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 4 930.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 64 624.00 | | 73 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 98 410.00 | | 23 680.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 845.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 850.00 | 168 808.00 | | 100 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 718.00 | 674 564.00 | | 711 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 435.00 | | 774 435.00 | 774 435.00 |
FG Production vendue services | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 893.00 | | 798 893.00 | 798 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 108.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 29.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 136.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 296.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 75 887.00 | | 31 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 344.00 | 1 021 624.00 | | 804 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 232.00 | 808 833.00 | | 699 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 113.00 | 212 792.00 | | 105 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 613.00 | | 8 190.00 | 92 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 809.00 | 84 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 70 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 960.00 | | 4 056.00 | 79 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 4 134.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 235.00 | 4 779.00 | 12 918.00 | 74 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 273.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 283.00 | 3 506.00 | 12 918.00 | 72 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 384.00 | 73 384.00 | | 73 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UP Prêts | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |