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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 12 332.00 | 2 822.00 | 15 154.00 |
AP Constructions | | 68.00 | -68.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 042.00 | 41 030.00 | 14 011.00 | 55 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 208.00 | 92 607.00 | 27 600.00 | 120 208.00 |
BF Prêts | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 753.00 | 146 038.00 | 73 714.00 | 219 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 410.00 | 16 439.00 | 225 971.00 | 242 410.00 |
BZ Autres créances | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
CF Disponibilités | 318 379.00 | | 318 379.00 | 318 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 381.00 | 16 439.00 | 776 942.00 | 793 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 134.00 | 162 477.00 | 850 656.00 | 1 013 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 399 472.00 | | | 399 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 779.00 | | | -77 779.00 |
DL TOTAL (I) | 512 964.00 | | | 512 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
EA Autres dettes | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 656.00 | | | 850 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 570.00 | | 12 183.00 | 207 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 067.00 | | 12 183.00 | 163 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 193.00 | 20 844.00 | | 125 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | 1 389.00 | | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 251.00 | 19 455.00 | | 114 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | 26 129.00 | 18 952.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | 26 129.00 | 18 952.00 | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 26 129.00 | 18 952.00 | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 129.00 | 18 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
UP Prêts | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VP Divers | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 999.00 | 474 651.00 | 29 348.00 | 503 999.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 692.00 | 337 692.00 | | 337 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 914.00 | | | 386 914.00 |
ST Autres comptes | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
YT Sous‐traitance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 863.00 | | | 227 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 028.00 | | | 718 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |