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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AP Constructions | 160 760.00 | 160 401.00 | 359.00 | 160 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 433.00 | 27 830.00 | 2 604.00 | 30 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 939.00 | 220 976.00 | 20 963.00 | 241 939.00 |
BN En cours de production de biens | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
BT Marchandises | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 772.00 | 22 937.00 | 252 835.00 | 275 772.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 356.00 | 22 937.00 | 477 419.00 | 500 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 295.00 | 243 913.00 | 498 382.00 | 742 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
DH Report à nouveau | -78 716.00 | -33 218.00 | | -78 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 709.00 | -45 498.00 | | -26 709.00 |
DL TOTAL (I) | -62 627.00 | -35 918.00 | | -62 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 5 198.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 618.00 | 206 616.00 | | 271 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 604.00 | 133 492.00 | | 203 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 445.00 | 78 221.00 | | 85 445.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 010.00 | 424 121.00 | | 561 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 382.00 | 388 203.00 | | 498 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 010.00 | 424 121.00 | | 561 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 731.00 | 5 145.00 | 684 876.00 | 679 731.00 |
FD Production vendue biens | -529.00 | | -529.00 | -529.00 |
FG Production vendue services | 346 019.00 | | 346 019.00 | 346 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 220.00 | 5 145.00 | 1 030 366.00 | 1 025 220.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 644.00 | 859 993.00 | | 1 027 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 353.00 | 905 491.00 | | 1 054 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 709.00 | -45 498.00 | | -26 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 536.00 | | 2 402.00 | 239 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 746.00 | | 2 402.00 | 213 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 330.00 | 4 646.00 | | 216 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 539.00 | 4 646.00 | | 208 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 003.00 | 249 003.00 | | 249 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 271 618.00 | 271 618.00 | | 271 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 218.00 | 293 218.00 | 18 000.00 | 311 218.00 |
VW T.V.A. | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 010.00 | 561 010.00 | | 561 010.00 |