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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 2 039.00 | 2 767.00 | 4 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 662.00 | 173 928.00 | 35 734.00 | 209 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 485.00 | 176 189.00 | 77 296.00 | 253 485.00 |
BT Marchandises | 332 623.00 | | 332 623.00 | 332 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 963.00 | 1 157.00 | 70 806.00 | 71 963.00 |
BZ Autres créances | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 633.00 | 1 157.00 | 527 477.00 | 528 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 118.00 | 177 346.00 | 604 773.00 | 782 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 229 031.00 | 204 691.00 | | 229 031.00 |
DH Report à nouveau | | -2 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005.00 | 26 812.00 | | 3 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 350.00 | 8 750.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 269 785.00 | 264 181.00 | | 269 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 908.00 | 14 005.00 | | 96 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 25 282.00 | | 10 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 535.00 | 176 178.00 | | 186 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 233.00 | 25 204.00 | | 20 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 20 523.00 | 28 244.00 | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 987.00 | 270 013.00 | | 334 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 773.00 | 534 194.00 | | 604 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 169.00 | 270 013.00 | | 304 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 631.00 | 12 329.00 | | 48 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 795.00 | | 5 690.00 | 247 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 195.00 | | 5 690.00 | 204 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 316.00 | 9 873.00 | | 166 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 726.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 003.00 | 9 147.00 | | 165 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | 85.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | 85.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | 85.00 | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 535.00 | 186 535.00 | | 186 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 31 878.00 | 31 873.00 | | 31 878.00 |
VC Groupe et associés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 987.00 | 304 169.00 | 30 818.00 | 334 987.00 |