| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
AH Fonds commercial | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 249 616.00 | 146 819.00 | 102 796.00 | 249 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 36 329.00 | 2 913.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 925.00 | 119 950.00 | 41 975.00 | 161 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 950.00 | 308 383.00 | 185 567.00 | 493 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 271.00 | 4 198.00 | 140 072.00 | 144 271.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 003.00 | 4 198.00 | 409 805.00 | 414 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 953.00 | 312 581.00 | 595 372.00 | 907 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
DL TOTAL (I) | 436 466.00 | | | 436 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 372.00 | | | 595 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 408.00 | | 48 889.00 | 458 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 493 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 465 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 271.00 | | 48 859.00 | 430 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 30.00 | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 111.00 | 17 382.00 | 12 110.00 | 303 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 826.00 | 17 382.00 | 12 110.00 | 297 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | 81.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | | 81.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | | 81.00 | 4 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 038.00 | 6 064.00 | 6 973.00 | 13 038.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 404.00 | 164 894.00 | 510.00 | 165 404.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 681.00 | 151 708.00 | 6 973.00 | 158 681.00 |