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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 384.00 | 78 892.00 | 20 493.00 | 99 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 366.00 | 314 666.00 | 61 700.00 | 376 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 295.00 | 285 568.00 | 110 728.00 | 396 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 476.00 | 679 126.00 | 193 351.00 | 872 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 470.00 | | 1 284 470.00 | 1 284 470.00 |
BN En cours de production de biens | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 005.00 | 10 313.00 | 1 651 692.00 | 1 662 005.00 |
BZ Autres créances | 802 853.00 | | 802 853.00 | 802 853.00 |
CF Disponibilités | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 397.00 | 10 313.00 | 4 390 084.00 | 4 400 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 873.00 | 689 439.00 | 4 583 435.00 | 5 272 873.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
DL TOTAL (I) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 507.00 | | | 572 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 222.00 | | | 927 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 884.00 | | | 1 206 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
EA Autres dettes | 1 101 586.00 | | | 1 101 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 435.00 | | | 4 146 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 435.00 | | | 4 583 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 768 341.00 | | | 3 768 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 025.00 | | 46 058.00 | 840 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 872 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | 99 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 772 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 990.00 | | 14 359.00 | 86 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 604.00 | | 31 699.00 | 752 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 906.00 | 95 983.00 | 30 762.00 | 613 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 589.00 | 26 436.00 | 19 133.00 | 71 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 317.00 | 69 548.00 | 11 629.00 | 542 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | | 1 739.00 | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | | 1 739.00 | 12 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 052.00 | | 1 739.00 | 12 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 313.00 | 12 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 884.00 | 1 206 884.00 | | 1 206 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 586.00 | 1 101 586.00 | | 1 101 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 629.00 | 1 649 629.00 | | 1 649 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VB T. V. A. | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 321.00 | 194 227.00 | 378 094.00 | 572 321.00 |
VI Groupe et associés | 927 222.00 | 927 222.00 | | 927 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 557.00 | 757 557.00 | | 757 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 877.00 | 2 514 877.00 | | 2 514 877.00 |
VW T.V.A. | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 643.00 | 3 755 549.00 | 378 094.00 | 4 133 643.00 |