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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 410.00 | 186 412.00 | 52 998.00 | 239 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 582.00 | 198 928.00 | 80 653.00 | 279 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BZ Autres créances | 1 655 884.00 | | 1 655 884.00 | 1 655 884.00 |
CF Disponibilités | 1 671 079.00 | | 1 671 079.00 | 1 671 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 241.00 | | 3 336 241.00 | 3 336 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 824.00 | 198 928.00 | 3 416 895.00 | 3 615 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 791.00 | 1 955 129.00 | | 2 008 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 428.00 | 39 661.00 | | 195 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 752.00 | 2 246 324.00 | | 2 455 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 185 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 185 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 899.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 611.00 | 24 043.00 | | 69 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 288.00 | 146 270.00 | | 268 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 605.00 | 411 427.00 | | 441 605.00 |
EA Autres dettes | | 2 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 142.00 | 584 916.00 | | 796 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 895.00 | 3 016 241.00 | | 3 416 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 142.00 | 584 916.00 | | 796 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 367 478.00 | | 2 367 478.00 | 2 367 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 478.00 | | 2 367 478.00 | 2 367 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GE Autres charges | | | 33 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 71.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 71.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -6.00 | | -1 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 979.00 | 117 809.00 | | 120 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 611.00 | 24 043.00 | | 69 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 021.00 | 2 011 350.00 | | 2 406 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 593.00 | 1 971 688.00 | | 2 210 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 428.00 | 39 661.00 | | 195 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 251.00 | | 24 400.00 | 261 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 279 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 239 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 719.00 | | 23 100.00 | 222 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 356.00 | | 1 300.00 | 26 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 265.00 | 15 854.00 | 5 190.00 | 188 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 088.00 | 15 854.00 | 5 190.00 | 176 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | 20 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 163.00 | | 50 163.00 | 215 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 288.00 | 268 288.00 | | 268 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 800.00 | 276 800.00 | | 276 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 877.00 | 1 384 877.00 | | 1 384 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VP Divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 056.00 | 238 056.00 | | 238 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 817.00 | 1 665 161.00 | 27 656.00 | 1 692 817.00 |
VW T.V.A. | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 143.00 | 796 143.00 | | 796 143.00 |