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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 811.00 | 270 229.00 | 16 583.00 | 286 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 709.00 | 106 731.00 | 5 978.00 | 112 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 205.00 | 380 909.00 | 130 296.00 | 511 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 348.00 | | 350 348.00 | 350 348.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 468.00 | 52 853.00 | 112 615.00 | 165 468.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 332 069.00 | | 332 069.00 | 332 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 583.00 | 52 853.00 | 873 730.00 | 926 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 788.00 | 433 762.00 | 1 004 026.00 | 1 437 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 480 381.00 | 446 357.00 | | 480 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 632.00 | 34 024.00 | | 71 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659.00 | 1 374.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 734 173.00 | 663 255.00 | | 734 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 80 198.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 30 813.00 | | 9 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 3 741.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 26 475.00 | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 471.00 | 81 624.00 | | 91 471.00 |
EA Autres dettes | 26 321.00 | 8 868.00 | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 854.00 | 231 718.00 | | 269 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 026.00 | 894 974.00 | | 1 004 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 671.00 | 227 978.00 | | 209 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 906.00 | | 2 299.00 | 508 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 224.00 | | 2 296.00 | 397 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 3.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 273.00 | 12 636.00 | | 368 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 323.00 | 12 636.00 | | 364 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
6T Sur comptes clients | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 225.00 | | 372.00 | 53 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 225.00 | | 372.00 | 53 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 10 113.00 | 59 887.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 988.00 | 122 073.00 | 64 916.00 | 186 988.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 558.00 | 209 671.00 | 59 887.00 | 269 558.00 |