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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 890.00 | 102 296.00 | 78 594.00 | 180 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 357.00 | 103 723.00 | 939 635.00 | 1 043 357.00 |
BT Marchandises | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 954.00 | 103 723.00 | 1 261 231.00 | 1 364 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 787.00 | 845 787.00 | | 845 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
DH Report à nouveau | | -21 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 371.00 | 24 052.00 | | 81 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 737.00 | 932 985.00 | | 1 011 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 359.00 | 71 487.00 | | 51 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 171.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 648.00 | 142 940.00 | | 150 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 461.00 | 26 336.00 | | 47 461.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 494.00 | 241 589.00 | | 249 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 231.00 | 1 174 574.00 | | 1 261 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 357.00 | | | 1 043 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 812.00 | | | 859 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 818.00 | 13 905.00 | | 89 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | 13 905.00 | | 89 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 648.00 | 150 648.00 | | 150 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 501.00 | 543.00 | 30 958.00 | 31 501.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 400.00 | 39 202.00 | 1 198.00 | 40 400.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 494.00 | 218 536.00 | 30 958.00 | 249 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
YT Sous‐traitance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |