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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 33 850.00 | 20 146.00 | 13 703.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 65 218.00 | 28 782.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 51 132.00 | 19 255.00 | 70 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 970.00 | 136 497.00 | 117 472.00 | 253 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BP En cours de production de services | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 488.00 | | 139 488.00 | 139 488.00 |
BZ Autres créances | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CF Disponibilités | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 246.00 | | 380 246.00 | 380 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 217.00 | 136 497.00 | 497 719.00 | 634 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DL TOTAL (I) | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 293.00 | | | 399 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 719.00 | | | 497 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 647.00 | | 1 016 647.00 | 1 016 647.00 |
FG Production vendue services | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 624.00 | | 1 100 624.00 | 1 100 624.00 |
FM Production stockée | | | 33 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 703.00 | | | 1 154 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 268.00 | | | 1 092 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 446.00 | | 24 505.00 | 231 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 253 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 119.00 | | 21 120.00 | 177 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 3 385.00 | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 219.00 | 18 259.00 | 1 980.00 | 120 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 239.00 | 18 259.00 | | 118 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 488.00 | 22 156.00 | 67 332.00 | 89 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 431.00 | 160 597.00 | 5 834.00 | 166 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 243.00 | 240 912.00 | 67 332.00 | 308 243.00 |