| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 886.00 | 42 878.00 | 1 008.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 175.00 | 167 006.00 | 168.00 | 167 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 541.00 | 209 885.00 | 188 656.00 | 398 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CF Disponibilités | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 262.00 | | 184 262.00 | 184 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 802.00 | 209 885.00 | 372 918.00 | 582 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DG Autres réserves | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 605.00 | | 387 605.00 | 387 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 605.00 | | 387 605.00 | 387 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 726.00 | | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 043.00 | | | -10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 324.00 | | | 446 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 734.00 | | | 448 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 266.00 | | | 409 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 398 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 211 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 693.00 | 4 917.00 | 10 725.00 | 215 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 693.00 | 4 917.00 | 10 725.00 | 215 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 728.00 | 39 950.00 | 6 778.00 | 46 728.00 |
VI Groupe et associés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 988.00 | 96 508.00 | 480.00 | 96 988.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 362.00 | 131 584.00 | 6 778.00 | 138 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 635.00 | | | 209 635.00 |