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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 21 949.00 | 1 449.00 | 23 398.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 827.00 | 252 057.00 | 104 770.00 | 356 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 856.00 | 214 671.00 | 90 185.00 | 304 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 677.00 | 488 677.00 | 296 000.00 | 784 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 182.00 | | 813 182.00 | 813 182.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 513.00 | | 975 513.00 | 975 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 190.00 | 488 677.00 | 1 271 513.00 | 1 760 190.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 568.00 | 50 093.00 | | 66 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 605.00 | 266 475.00 | | 313 605.00 |
DL TOTAL (I) | 578 174.00 | 514 569.00 | | 578 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 192.00 | 256 806.00 | | 220 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382.00 | 87 526.00 | | 4 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 478.00 | 3 264.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | 53 286.00 | | 63 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 453.00 | 349 858.00 | | 387 453.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 5 115.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 339.00 | 755 855.00 | | 693 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 513.00 | 1 270 424.00 | | 1 271 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 095.00 | 571 504.00 | | 553 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 2 460 790.00 | | 2 460 790.00 | 2 460 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 150.00 | | 2 461 150.00 | 2 461 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 288.00 | 2 659.00 | | 15 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 80.00 | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 80.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866.00 | -80.00 | | -4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 243.00 | 99 429.00 | | 106 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 563.00 | 2 474 510.00 | | 2 477 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 958.00 | 2 208 035.00 | | 2 163 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 605.00 | 266 475.00 | | 313 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 845.00 | | 59 366.00 | 758 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 885.00 | 23 649.00 | 784 677.00 | 9 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 23 649.00 | 661 683.00 | 9 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 265.00 | | 1 700.00 | 119 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 556.00 | | 57 660.00 | 637 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 6.00 | 2 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 178.00 | 38 148.00 | 23 649.00 | 474 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 698.00 | 251.00 | | 21 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 480.00 | 37 897.00 | 23 649.00 | 452 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 813 182.00 | 813 182.00 | | 813 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 102.00 | 79 857.00 | 140 245.00 | 220 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 593.00 | 828 702.00 | 1 891.00 | 830 593.00 |
VW T.V.A. | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 862.00 | 541 617.00 | 140 245.00 | 681 862.00 |