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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 993 382.00 | 913 420.00 | 32 079 963.00 | 32 993 382.00 |
BZ Autres créances | 8 975 064.00 | 1 500 000.00 | 7 475 064.00 | 8 975 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975 064.00 | 1 500 000.00 | 7 475 064.00 | 8 975 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 968 446.00 | 2 413 420.00 | 39 555 026.00 | 41 968 446.00 |
CU Autres participations | 32 993 382.00 | 913 420.00 | 32 079 963.00 | 32 993 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 218 022.00 | 11 218 022.00 | | 11 218 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 395.00 | 740 395.00 | | 740 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
DH Report à nouveau | 12 894 398.00 | 13 041 971.00 | | 12 894 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745 725.00 | -147 573.00 | | 3 745 725.00 |
DL TOTAL (I) | 28 778 132.00 | 25 032 407.00 | | 28 778 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 148 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738 798.00 | 7 068 743.00 | | 10 738 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 351 900.00 | | |
EA Autres dettes | 38 096.00 | 35 320.00 | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 776 894.00 | 8 455 964.00 | | 10 776 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 555 026.00 | 33 636 976.00 | | 39 555 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 809 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 802 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 605.00 | | | 148 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 148 605.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 967.00 | -148 605.00 | | 142 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 667.00 | 7 697.00 | | 120 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 952.00 | 82 507.00 | | 4 056 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 227.00 | 230 080.00 | | 311 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 745 725.00 | -147 573.00 | | 3 745 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 793 382.00 | | 1 200 000.00 | 31 793 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 993 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 993 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 793 382.00 | | 1 200 000.00 | 31 793 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 605.00 | | 148 605.00 | 148 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222 598.00 | | 3 809 179.00 | 6 222 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371 203.00 | | 3 957 784.00 | 6 371 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 809 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 434.00 | 1 200 434.00 | | 1 200 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127 157.00 | 4 127 157.00 | | 4 127 157.00 |
VC Groupe et associés | 8 181 937.00 | 8 181 937.00 | | 8 181 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 449 303.00 | 5 449 303.00 | | 5 449 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 127.00 | 793 127.00 | | 793 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975 064.00 | 8 975 064.00 | | 8 975 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 894.00 | 10 776 894.00 | | 10 776 894.00 |