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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 020.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 927.00 | |
AP Constructions | | | 142 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 546.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 241 547.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 51.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 463 822.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 681 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 299 652.00 | 291 588.00 | | 299 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485.00 | 8 064.00 | | -7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 323 737.00 | 331 222.00 | | 323 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 273.00 | 189 251.00 | | 150 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 489.00 | 17 374.00 | | 17 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 497.00 | 128 252.00 | | 153 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 609.00 | 268 761.00 | | 267 609.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | 696.00 | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 054.00 | 604 334.00 | | 599 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 791.00 | 935 556.00 | | 922 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 413.00 | 454 264.00 | | 486 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 871.00 | | 41 050.00 | 664 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 307.00 | 683 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 307.00 | 639 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 585.00 | | 698.00 | 26 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 621.00 | | 38 312.00 | 623 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 2 040.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 704.00 | 67 348.00 | 10 987.00 | 385 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 4 059.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 428.00 | 63 289.00 | 10 987.00 | 377 428.00 |