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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 8 852.00 | 396.00 | 9 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 894.00 | 84 238.00 | 5 656.00 | 89 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 554.00 | 93 091.00 | 18 464.00 | 111 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 371.00 | 19 804.00 | 166 567.00 | 186 371.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CF Disponibilités | 333 435.00 | | 333 435.00 | 333 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 475.00 | 19 804.00 | 526 671.00 | 546 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 029.00 | 112 895.00 | 545 134.00 | 658 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DH Report à nouveau | 397 216.00 | 373 722.00 | | 397 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 531.00 | 41 133.00 | | 41 531.00 |
DL TOTAL (I) | 449 908.00 | 426 017.00 | | 449 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 7 578.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 4 735.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 709.00 | 71 948.00 | | 73 709.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 8 650.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 226.00 | 92 910.00 | | 95 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 134.00 | 518 927.00 | | 545 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 226.00 | 92 910.00 | | 95 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 8 944.00 | | 9 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 663.00 | 505 809.00 | | 538 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 132.00 | 464 676.00 | | 497 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 531.00 | 41 133.00 | | 41 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 680.00 | | 846.00 | 112 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 111 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 89 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 283.00 | | 583.00 | 91 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 263.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 143.00 | 7 919.00 | 1 971.00 | 87 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 400.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 690.00 | 7 519.00 | 1 971.00 | 78 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 121.00 | 8 212.00 | 9 529.00 | 21 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 121.00 | 8 212.00 | 9 529.00 | 21 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 121.00 | 8 212.00 | 9 529.00 | 21 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 212.00 | 9 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
VW T.V.A. | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |