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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 894.00 | | 1 944 894.00 | 1 944 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BZ Autres créances | 417 730.00 | | 417 730.00 | 417 730.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 973.00 | | 565 973.00 | 565 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 867.00 | | 2 510 867.00 | 2 510 867.00 |
CU Autres participations | 1 944 094.00 | | 1 944 094.00 | 1 944 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 732.00 | 83 217.00 | | 87 732.00 |
DG Autres réserves | 732 479.00 | 736 697.00 | | 732 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 478.00 | 90 296.00 | | 134 478.00 |
DK Provisions réglementées | 7 237.00 | 7 169.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 927.00 | 1 867 380.00 | | 1 911 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 86.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 160.00 | 495 719.00 | | 475 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 926.00 | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 995.00 | 136 549.00 | | 118 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 940.00 | 637 281.00 | | 598 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 867.00 | 2 504 661.00 | | 2 510 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 86.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 160.00 | | | 475 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 491.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -1 491.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | -2 980.00 | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 807.00 | 330 650.00 | | 335 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 329.00 | 240 354.00 | | 201 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 478.00 | 90 296.00 | | 134 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 894.00 | | | 1 944 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 894.00 | | | 1 944 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 169.00 | 69.00 | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | 69.00 | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 160.00 | 475 160.00 | | 475 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 343.00 | 560 343.00 | | 560 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 143.00 | 560 343.00 | 800.00 | 561 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 940.00 | 598 940.00 | | 598 940.00 |