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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 799.00 | 68 661.00 | 3 138.00 | 71 799.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 9 874.00 | 16 926.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 903.00 | 192 053.00 | 42 849.00 | 234 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 951.00 | 270 589.00 | 678 362.00 | 948 951.00 |
BT Marchandises | 1 576 251.00 | | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 588.00 | | 168 588.00 | 168 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 720.00 | 11 813.00 | 2 446 907.00 | 2 458 720.00 |
BZ Autres créances | 1 599 623.00 | | 1 599 623.00 | 1 599 623.00 |
CF Disponibilités | 1 215 911.00 | | 1 215 911.00 | 1 215 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 142.00 | 11 813.00 | 7 012 329.00 | 7 024 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 093.00 | 282 402.00 | 7 690 692.00 | 7 973 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
CU Autres participations | 430 776.00 | | 430 776.00 | 430 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 440.00 | 305 440.00 | | 305 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
DG Autres réserves | 5 554 711.00 | 5 880 583.00 | | 5 554 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 928.00 | 424 002.00 | | 617 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 785.00 | 6 640 730.00 | | 6 508 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 313.00 | 11 804.00 | | 32 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 095.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | 2 271.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 911.00 | 1 210 523.00 | | 833 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 753.00 | 348 101.00 | | 304 753.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 7 902.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 907.00 | 1 581 697.00 | | 1 181 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 692.00 | 8 222 427.00 | | 7 690 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 703.00 | 1 576 617.00 | | 1 162 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 531 677.00 | | 20 531 677.00 | 20 531 677.00 |
FG Production vendue services | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 537 926.00 | | 20 537 926.00 | 20 537 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 550 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 815 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 715 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 2 077.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 11 677.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 5 240.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 16 197.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -4 520.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 860.00 | 143 370.00 | | 219 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 611 451.00 | 14 250 716.00 | | 20 611 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993 523.00 | 13 826 714.00 | | 19 993 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 928.00 | 424 002.00 | | 617 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 951.00 | | 31 000.00 | 917 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 703.00 | | 31 000.00 | 230 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 511.00 | | | 432 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 143.00 | 16 446.00 | | 254 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 416.00 | 3 245.00 | | 65 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 727.00 | 13 201.00 | | 188 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 976.00 | | 1 163.00 | 12 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | | 1 163.00 | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | | 1 163.00 | 12 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 911.00 | 833 911.00 | | 833 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 720.00 | 2 458 720.00 | | 2 458 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 307.00 | 13 103.00 | 19 204.00 | 32 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 128.00 | 4 065 128.00 | | 4 065 128.00 |
VW T.V.A. | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 875.00 | 1 158 671.00 | 19 204.00 | 1 177 875.00 |