| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 831.00 | 26 750.00 | 2 080.00 | 28 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 371.00 | 27 274.00 | 6 097.00 | 33 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 308.00 | 54 024.00 | 16 284.00 | 70 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 632.00 | 17 327.00 | 373 305.00 | 390 632.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 472 854.00 | | 472 854.00 | 472 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 700.00 | 17 327.00 | 904 373.00 | 921 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 008.00 | 71 351.00 | 920 656.00 | 992 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
DG Autres réserves | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
DH Report à nouveau | 199 903.00 | 118 479.00 | | 199 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 088.00 | 124 281.00 | | 94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 624 660.00 | 573 429.00 | | 624 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501.00 | 7 915.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 704.00 | 179 261.00 | | 147 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | 76 168.00 | | 110 099.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 23 814.00 | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 469.00 | 8 246.00 | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 997.00 | 295 404.00 | | 295 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 656.00 | 868 832.00 | | 920 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 070.00 | 289 992.00 | | 293 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 145.00 | | 1 544 145.00 | 1 544 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 145.00 | | 1 544 145.00 | 1 544 145.00 |
FM Production stockée | | | -793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 984.00 | 5 160.00 | | 3 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 995.00 | 1 540 421.00 | | 1 558 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 907.00 | 1 416 140.00 | | 1 464 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 088.00 | 124 281.00 | | 94 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435.00 | 468.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 566.00 | 70 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 029.00 | 62 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 964.00 | 6 626.00 | 84 566.00 | 131 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 427.00 | 6 626.00 | 79 029.00 | 126 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 372 345.00 | 372 345.00 | | 372 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VB T. V. A. | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 501.00 | 2 574.00 | 2 927.00 | 5 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 667.00 | 433 967.00 | 7 700.00 | 441 667.00 |
VW T.V.A. | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 997.00 | 293 070.00 | 2 927.00 | 295 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 597.00 | | | 457 597.00 |
ST Autres comptes | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
YT Sous‐traitance | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 313.00 | | | 172 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 450.00 | | | 206 450.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 337.00 | | | 730 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |