| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 495.00 | 686 521.00 | 581 974.00 | 1 268 495.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
AN Terrains | 1 139 436.00 | 13 500.00 | 1 125 936.00 | 1 139 436.00 |
AP Constructions | 4 675 049.00 | 3 761 413.00 | 913 636.00 | 4 675 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 598 436.00 | 74 164 320.00 | 6 434 117.00 | 80 598 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 814 408.00 | 12 818 294.00 | 1 996 114.00 | 14 814 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547 862.00 | | 1 547 862.00 | 1 547 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 340 246.00 | | 3 340 246.00 | 3 340 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 147 190.00 | 91 444 048.00 | 16 703 142.00 | 108 147 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463 254.00 | 1 866 210.00 | 7 597 044.00 | 9 463 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763 963.00 | 220 377.00 | 1 543 586.00 | 1 763 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 908 918.00 | 323 038.00 | 4 585 880.00 | 4 908 918.00 |
BT Marchandises | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 629 762.00 | 7 484.00 | 27 622 278.00 | 27 629 762.00 |
BZ Autres créances | 23 643 125.00 | | 23 643 125.00 | 23 643 125.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 967.00 | | 363 967.00 | 363 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 127 697.00 | 2 417 109.00 | 65 710 588.00 | 68 127 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 276 541.00 | 93 861 157.00 | 82 415 384.00 | 176 276 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923 480.00 | 41 923 480.00 | | 41 923 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926 620.00 | 3 889 793.00 | | 3 926 620.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 352.00 | 736 541.00 | | 884 352.00 |
DK Provisions réglementées | 1 562 428.00 | 945 889.00 | | 1 562 428.00 |
DL TOTAL (I) | 48 297 830.00 | 47 496 653.00 | | 48 297 830.00 |
DP Provisions pour risques | 348 114.00 | 553 339.00 | | 348 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 114.00 | 553 339.00 | | 348 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801 389.00 | 7 337 795.00 | | 8 801 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596 987.00 | 14 547 393.00 | | 16 596 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753 497.00 | 8 350 804.00 | | 7 753 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 972.00 | 211 489.00 | | 547 972.00 |
EA Autres dettes | 23 208.00 | 102 711.00 | | 23 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 723 053.00 | 30 550 192.00 | | 33 723 053.00 |
ED (V) | 46 388.00 | 7 484.00 | | 46 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 415 384.00 | 78 607 667.00 | | 82 415 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 628.00 | 1 666 527.00 | 1 682 155.00 | 15 628.00 |
FD Production vendue biens | 75 608 030.00 | 56 815 559.00 | 132 423 589.00 | 75 608 030.00 |
FG Production vendue services | 23 136.00 | 474 818.00 | 497 954.00 | 23 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 646 794.00 | 58 956 904.00 | 134 603 698.00 | 75 646 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 252 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 246 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 561 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 545 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 782 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 693 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 871 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 196 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 6 084.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 1.00 | | 1 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 399.00 | 36 841.00 | | 37 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 795.00 | 42 926.00 | | 38 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 848.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 938.00 | 219 003.00 | | 653 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 265.00 | 219 851.00 | | 664 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 470.00 | -176 925.00 | | -625 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 563.00 | 189 436.00 | | 173 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 115 646.00 | 116 129 184.00 | | 141 115 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 231 294.00 | 115 392 642.00 | | 140 231 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 352.00 | 736 541.00 | | 884 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 943 250.00 | | 4 392 958.00 | 105 943 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 595.00 | 3 340 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688 552.00 | 108 147 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 470.00 | 2 031 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681 957.00 | 102 775 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 559.00 | | 606 664.00 | 1 925 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 905 676.00 | | 3 551 468.00 | 100 905 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 015.00 | | 234 826.00 | 3 112 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 819 333.00 | 2 799 477.00 | 2 174 762.00 | 90 819 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 471.00 | 66 521.00 | 500 471.00 | 1 120 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 698 862.00 | 2 732 955.00 | 1 674 291.00 | 89 698 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 417.00 | 220 376.00 | 147 417.00 | 147 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297 403.00 | 2 409 624.00 | 2 297 403.00 | 2 297 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 403.00 | 2 409 624.00 | 2 297 403.00 | 2 297 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 340 246.00 | | 3 340 246.00 | 3 340 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 629 763.00 | 27 629 763.00 | | 27 629 763.00 |
VB T. V. A. | 1 398 633.00 | 1 398 633.00 | | 1 398 633.00 |
VC Groupe et associés | 21 943 449.00 | 21 943 449.00 | | 21 943 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 205.00 | 246 205.00 | | 246 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 967.00 | 363 967.00 | | 363 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 977 096.00 | 51 636 850.00 | 3 340 246.00 | 54 977 096.00 |