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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 162.00 | 137 908.00 | 11 255.00 | 149 162.00 |
AN Terrains | 32 602.00 | 10 538.00 | 22 064.00 | 32 602.00 |
AP Constructions | 491 154.00 | 401 986.00 | 89 168.00 | 491 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 557.00 | 345.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 165.00 | 652 988.00 | 1 205 177.00 | 1 858 165.00 |
BZ Autres créances | 595 618.00 | | 595 618.00 | 595 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 999.00 | 19 020.00 | 608 979.00 | 627 999.00 |
CF Disponibilités | 1 306 693.00 | | 1 306 693.00 | 1 306 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 673.00 | 19 020.00 | 2 514 653.00 | 2 533 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 838.00 | 672 008.00 | 3 719 830.00 | 4 391 838.00 |
CU Autres participations | 1 182 346.00 | 100 000.00 | 1 082 346.00 | 1 182 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 770.00 | | | 1 554 770.00 |
DK Provisions réglementées | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 501.00 | | | 2 344 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 849.00 | | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | | | 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
EA Autres dettes | 1 309 433.00 | | | 1 309 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 480.00 | | | 1 374 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 830.00 | | | 3 719 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 480.00 | | | 1 374 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 687.00 | | 749 687.00 | 749 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 687.00 | | 749 687.00 | 749 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 520.00 | | | 2 183 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 750.00 | | | 628 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 770.00 | | | 1 554 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 015.00 | | 6 150.00 | 1 852 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 012.00 | | 6 150.00 | 143 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 658.00 | | | 526 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 346.00 | | | 1 182 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 064.00 | 11 925.00 | | 541 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 882.00 | 5 026.00 | | 132 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 182.00 | 6 899.00 | | 408 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 073.00 | 2 564.00 | 4 286.00 | 10 073.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702.00 | 147.00 | | 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 795.00 | 2 711.00 | 4 286.00 | 129 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 594 317.00 | | | 594 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 433.00 | 1 309 433.00 | | 1 309 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 981.00 | 598 981.00 | | 598 981.00 |
VW T.V.A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 480.00 | 1 374 480.00 | | 1 374 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ST Autres comptes | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 944.00 | | | 259 944.00 |