| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 623 909.00 | 13 623 576.00 | 334.00 | 13 623 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 5 329 868.00 | 2 618 532.00 | 2 711 336.00 | 5 329 868.00 |
CF Disponibilités | 491 801.00 | | 491 801.00 | 491 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 669.00 | 2 618 532.00 | 3 359 136.00 | 5 977 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 601 578.00 | 16 242 108.00 | 3 359 470.00 | 19 601 578.00 |
CU Autres participations | 13 618 597.00 | 13 618 597.00 | | 13 618 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 775 540.00 | 18 775 540.00 | | 18 775 540.00 |
DH Report à nouveau | -16 309 438.00 | -15 279 578.00 | | -16 309 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 038.00 | -1 029 860.00 | | -861 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 064.00 | 2 466 102.00 | | 1 605 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 867.00 | 1 006 047.00 | | 1 707 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 219.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 56 681.00 | | 45 948.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 406.00 | 1 063 139.00 | | 1 754 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 470.00 | 3 529 241.00 | | 3 359 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707 867.00 | | | 1 707 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 621.00 | 168 526.00 | | 135 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 659.00 | 1 198 386.00 | | 996 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 038.00 | -1 029 860.00 | | -861 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 623 909.00 | | | 13 623 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 623 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618 931.00 | | | 13 618 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453.00 | 525.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 525.00 | | 4 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 760 053.00 | 858 479.00 | | 1 760 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 378 650.00 | 858 479.00 | | 15 378 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378 650.00 | 858 479.00 | | 15 378 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 5 328 856.00 | 5 328 856.00 | | 5 328 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 867.00 | 1 707 867.00 | | 1 707 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 202.00 | 5 485 868.00 | 334.00 | 5 486 202.00 |
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 406.00 | 1 754 406.00 | | 1 754 406.00 |