| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 109.00 | 33 696.00 | 3 413.00 | 37 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 755.00 | 16 889.00 | 3 866.00 | 20 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 889.00 | 50 586.00 | 107 303.00 | 157 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 786.00 | | 215 786.00 | 215 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 675.00 | 50 586.00 | 323 089.00 | 373 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 095.00 | 43 407.00 | | 58 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 551.00 | 14 688.00 | | -11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 54 928.00 | 66 480.00 | | 54 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 519.00 | 80 452.00 | | 72 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | 120 413.00 | | 111 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 37 631.00 | | 37 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 17 201.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 161.00 | 255 697.00 | | 268 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 089.00 | 322 177.00 | | 323 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 224.00 | 115 395.00 | | 173 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 482.00 | 2 878.00 | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 482.00 | 4 545.00 | | 4 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 136.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 136.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 4 409.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 065.00 | 229 784.00 | | 253 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 062.00 | 217 606.00 | | 250 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 551.00 | 14 688.00 | | -11 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 124.00 | 435.00 | 8 974.00 | 59 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | 435.00 | 8 974.00 | 59 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 462.00 | 6 726.00 | 22 736.00 | 29 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 519.00 | 8 319.00 | 32 742.00 | 72 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VP Divers | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 568.00 | 211 046.00 | 4 522.00 | 215 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 161.00 | 173 224.00 | 63 478.00 | 268 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |