| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 147 015.00 | 130 009.00 | 17 006.00 | 147 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 830.00 | 138 491.00 | 15 339.00 | 153 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 708.00 | 186 274.00 | 50 434.00 | 236 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 474.00 | 454 774.00 | 386 701.00 | 841 474.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
CF Disponibilités | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 271.00 | | 367 271.00 | 367 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 745.00 | 454 774.00 | 753 971.00 | 1 208 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
DH Report à nouveau | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 147.00 | | | -317 147.00 |
DL TOTAL (I) | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 198.00 | | | 493 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 971.00 | | | 753 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 389.00 | | 607 389.00 | 607 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 389.00 | | 607 389.00 | 607 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 834.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 660.00 | | | 874 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 807.00 | | | 1 191 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 147.00 | | | -317 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 392.00 | | 26 998.00 | 1 063 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 459.00 | 44 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 916.00 | 841 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 457.00 | 537 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 163.00 | | | 389 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 166.00 | | 24 844.00 | 625 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 063.00 | | 2 154.00 | 49 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 440.00 | 49 834.00 | 102 500.00 | 507 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 440.00 | 49 834.00 | 102 500.00 | 507 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 845.00 | 237 087.00 | 44 758.00 | 281 845.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 198.00 | 153 198.00 | 340 000.00 | 493 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
ST Autres comptes | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |