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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
AP Constructions | 108 347.00 | 6 772.00 | 101 575.00 | 108 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 735.00 | 134 400.00 | 54 335.00 | 188 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 424.00 | 309 080.00 | 48 343.00 | 357 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 299.00 | 450 252.00 | 257 048.00 | 707 299.00 |
BN En cours de production de biens | 604 940.00 | | 604 940.00 | 604 940.00 |
BT Marchandises | 376 921.00 | | 376 921.00 | 376 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 857.00 | | 1 245 857.00 | 1 245 857.00 |
BZ Autres créances | 230 494.00 | | 230 494.00 | 230 494.00 |
CF Disponibilités | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 451.00 | | 2 470 451.00 | 2 470 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 750.00 | 450 252.00 | 2 727 499.00 | 3 177 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 774 804.00 | | | 774 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 946.00 | | | -28 946.00 |
DL TOTAL (I) | 754 243.00 | | | 754 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 967.00 | | | 818 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 406.00 | | | 554 406.00 |
EA Autres dettes | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 255.00 | | | 1 973 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 499.00 | | | 2 727 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 700.00 | | | 1 360 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 934 458.00 | | 2 934 458.00 | 2 934 458.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 458.00 | | 2 934 458.00 | 2 934 458.00 |
FM Production stockée | | | 47 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 854.00 | | | 2 987 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 800.00 | | | 3 016 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 946.00 | | | -28 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 093.00 | | 16 206.00 | 691 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 505.00 | | | 654 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 450 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 450 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 142 851.00 | 28 957.00 | 113 893.00 | 142 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 967.00 | 768 967.00 | 50 000.00 | 818 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 725.00 | 8 449.00 | 54 276.00 | 62 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 681.00 | 1 152 681.00 | | 1 152 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
VB T. V. A. | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 306.00 | | 394 306.00 | 394 306.00 |
VI Groupe et associés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 558.00 | 1 383 175.00 | 109 383.00 | 1 492 558.00 |
VW T.V.A. | 406 402.00 | 406 402.00 | | 406 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 255.00 | 1 360 780.00 | 612 475.00 | 1 973 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
ST Autres comptes | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 339 557.00 | | | 339 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 056.00 | | | 304 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 648.00 | | | 438 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 412.00 | | | 1 060 412.00 |