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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 669.00 | 1 557 741.00 | 169 928.00 | 1 727 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 549 844.00 | 26 418 378.00 | 4 131 466.00 | 30 549 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653 719.00 | 7 174 887.00 | 478 833.00 | 7 653 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 246 415.00 | 35 151 006.00 | 5 095 409.00 | 40 246 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 058.00 | | 594 058.00 | 594 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 017.00 | | 2 260 017.00 | 2 260 017.00 |
BZ Autres créances | 372 786.00 | | 372 786.00 | 372 786.00 |
CF Disponibilités | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 363.00 | | 158 363.00 | 158 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 886.00 | | 3 628 886.00 | 3 628 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 875 301.00 | 35 151 006.00 | 8 724 295.00 | 43 875 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DH Report à nouveau | 341 144.00 | 887 368.00 | | 341 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 952.00 | -637 224.00 | | -567 952.00 |
DK Provisions réglementées | 590 111.00 | 588 707.00 | | 590 111.00 |
DL TOTAL (I) | 614 928.00 | 1 090 476.00 | | 614 928.00 |
DP Provisions pour risques | 226 000.00 | 79 000.00 | | 226 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 000.00 | 670 000.00 | | 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 000.00 | 749 000.00 | | 856 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 823.00 | 1 003 100.00 | | 2 255 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 563.00 | 1 996 063.00 | | 2 245 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 642.00 | 316 039.00 | | 105 642.00 |
EA Autres dettes | 2 646 294.00 | 2 178 001.00 | | 2 646 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 367.00 | 5 493 249.00 | | 7 253 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 295.00 | 7 332 725.00 | | 8 724 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 515 103.00 | | 12 515 103.00 | 12 515 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 103.00 | | 12 515 103.00 | 12 515 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 770 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 282 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045 684.00 | 1 870 588.00 | | 1 045 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 696.00 | 455 417.00 | | 390 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 380.00 | 2 326 005.00 | | 1 436 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 574.00 | 1 860 007.00 | | 1 064 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 4 307.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 101.00 | 640 573.00 | | 539 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 834.00 | 2 504 887.00 | | 1 603 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 454.00 | -178 882.00 | | -167 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 880 306.00 | 889 640.00 | | 880 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206 433.00 | 15 615 506.00 | | 15 206 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774 386.00 | 16 252 730.00 | | 15 774 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 952.00 | -637 224.00 | | -567 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 139 390.00 | | 2 107 026.00 | 38 139 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 246 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 203 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 090.00 | | 211 579.00 | 1 516 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 623 300.00 | | 1 580 265.00 | 36 623 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 414 597.00 | 1 736 409.00 | | 33 414 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 201.00 | 205 540.00 | | 1 352 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 062 396.00 | 1 530 869.00 | | 32 062 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 707.00 | 313 101.00 | 311 696.00 | 588 707.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 000.00 | 277 000.00 | 170 000.00 | 749 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 707.00 | 590 101.00 | 481 696.00 | 1 337 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 101.00 | 390 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 823.00 | 2 255 823.00 | | 2 255 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 563.00 | 1 420 563.00 | | 1 420 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 586.00 | 479 586.00 | | 479 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 182.00 | 315 182.00 | | 315 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 017.00 | 2 260 017.00 | | 2 260 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 361 339.00 | 361 339.00 | | 361 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 494.00 | 2 497 494.00 | | 2 497 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 348.00 | 3 106 348.00 | | 3 106 348.00 |
VW T.V.A. | 254 955.00 | 254 955.00 | | 254 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 367.00 | 7 253 367.00 | | 7 253 367.00 |