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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
AN Terrains | 31 608.00 | 2 438.00 | 29 170.00 | 31 608.00 |
AP Constructions | 21 981.00 | 17 340.00 | 4 640.00 | 21 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 083.00 | 1 593 355.00 | 467 727.00 | 2 061 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 766.00 | 228 619.00 | 20 148.00 | 248 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 146.00 | 1 848 216.00 | 522 930.00 | 2 371 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 977.00 | 48 750.00 | 439 227.00 | 487 977.00 |
BZ Autres créances | 182 997.00 | | 182 997.00 | 182 997.00 |
CF Disponibilités | 375 446.00 | | 375 446.00 | 375 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 164.00 | 48 750.00 | 1 031 414.00 | 1 080 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 311.00 | 1 896 966.00 | 1 554 344.00 | 3 451 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 814.00 | 86 666.00 | | 165 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 79 147.00 | | 563.00 |
DK Provisions réglementées | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
DL TOTAL (I) | 798 411.00 | 706 514.00 | | 798 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 999.00 | 25 998.00 | | 12 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 317.00 | 139 151.00 | | 230 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 439.00 | 191 889.00 | | 202 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 47 288.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 297 550.00 | | | 297 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 590.00 | 404 326.00 | | 748 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 344.00 | 1 110 840.00 | | 1 554 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 994.00 | 391 342.00 | | 745 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
FD Production vendue biens | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
FG Production vendue services | 2 001 889.00 | | 2 001 889.00 | 2 001 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 607.00 | | 2 060 607.00 | 2 060 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | 5 234.00 | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 300.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 11 293.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 1 870.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 151.00 | 2 170.00 | | 93 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 900.00 | 9 122.00 | | -88 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 335.00 | 2 105 273.00 | | 2 075 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 771.00 | 2 028 125.00 | | 2 074 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 79 147.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 000.00 | | 377 000.00 | 2 842 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 2 371 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 2 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 000.00 | | 377 000.00 | 2 034 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 000.00 | 316 000.00 | 47 000.00 | 1 674 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 000.00 | 316 000.00 | 47 000.00 | 1 674 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |