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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 703 000.00 | 4 295 000.00 | 3 408 000.00 | 7 703 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 000.00 | 4 301 000.00 | 3 910 000.00 | 8 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060 000.00 | 365 000.00 | 11 695 000.00 | 12 060 000.00 |
BZ Autres créances | 25 742 000.00 | | 25 742 000.00 | 25 742 000.00 |
CF Disponibilités | 3 902 000.00 | | 3 902 000.00 | 3 902 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 207 000.00 | 365 000.00 | 41 842 000.00 | 42 207 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 417 000.00 | 4 665 000.00 | 45 752 000.00 | 50 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 438 000.00 | 5 845 000.00 | | 5 438 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 267 000.00 | 5 593 000.00 | | 13 267 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 757 000.00 | 11 520 000.00 | | 18 757 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 729 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 045 000.00 | 6 546 000.00 | | 6 045 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 045 000.00 | 7 275 000.00 | | 6 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764 000.00 | 4 378 000.00 | | 6 764 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181 000.00 | 13 996 000.00 | | 14 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 950 000.00 | 18 428 000.00 | | 20 950 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 752 000.00 | 37 223 000.00 | | 45 752 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 032 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 032 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 369 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 999 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 832 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 194 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 485 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 874 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 77 000.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 000.00 | 247 000.00 | | 478 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 000.00 | 324 000.00 | | 573 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 298 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | 61 000.00 | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | 87 000.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 000.00 | 446 000.00 | | 388 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 000.00 | -122 000.00 | | 185 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 535 000.00 | 5 660 000.00 | | 5 535 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255 000.00 | 2 981 000.00 | | 5 255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 942 000.00 | 69 454 000.00 | | 80 942 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 673 000.00 | 63 861 000.00 | | 67 673 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 267 000.00 | 5 593 000.00 | | 13 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 000.00 | 616 000.00 | 95 000.00 | 3 780 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 000.00 | 616 000.00 | 95 000.00 | 3 774 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 274 000.00 | 1 514 000.00 | 1 745 000.00 | 7 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274 000.00 | 1 514 000.00 | 1 745 000.00 | 7 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764 000.00 | 6 764 000.00 | | 6 764 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038 000.00 | 10 038 000.00 | | 10 038 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 551 000.00 | 3 551 000.00 | | 3 551 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 060 000.00 | 12 060 000.00 | | 12 060 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 133 000.00 | 24 133 000.00 | | 24 133 000.00 |
VP Divers | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 298 000.00 | 38 298 000.00 | | 38 298 000.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 950 000.00 | 20 950 000.00 | | 20 950 000.00 |