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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 075.00 | 456 284.00 | 791.00 | 457 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 147.00 | 247 642.00 | 41 505.00 | 289 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 223.00 | 703 927.00 | 42 296.00 | 746 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 388 137.00 | | 388 137.00 | 388 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 159.00 | | 416 159.00 | 416 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 382.00 | 703 927.00 | 458 455.00 | 1 162 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 711.00 | 112 682.00 | | 112 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 433.00 | 75 178.00 | | 59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 180 529.00 | 196 245.00 | | 180 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764.00 | 48 015.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 47 716.00 | | 44 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 860.00 | 57 950.00 | | 117 860.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 5 382.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 926.00 | 159 088.00 | | 277 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 455.00 | 355 333.00 | | 458 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
FD Production vendue biens | 891 116.00 | | 891 116.00 | 891 116.00 |
FG Production vendue services | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 611.00 | | 989 611.00 | 989 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 053.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 22 366.00 | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 763.00 | 1 073 563.00 | | 1 007 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 330.00 | 998 385.00 | | 948 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 433.00 | 75 178.00 | | 59 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 874.00 | 32 053.00 | | 671 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 874.00 | 32 053.00 | | 671 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 860.00 | 117 860.00 | | 117 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 026.00 | 26.00 | 100 000.00 | 100 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 926.00 | 177 926.00 | 100 000.00 | 277 926.00 |