| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 518.00 | 6 516.00 | 3 002.00 | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 212.00 | 174 632.00 | 11 580.00 | 186 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 685.00 | 182 163.00 | 137 522.00 | 319 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 919.00 | | 456 919.00 | 456 919.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 431 419.00 | | 431 419.00 | 431 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 313.00 | | 1 244 313.00 | 1 244 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 997.00 | 182 163.00 | 1 381 835.00 | 1 563 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 982 508.00 | 1 080 895.00 | | 982 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 736.00 | 1 613.00 | | 18 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 644.00 | 1 108 908.00 | | 1 027 644.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 32 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 32 000.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 063.00 | 36 864.00 | | 38 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 336.00 | 117 560.00 | | 121 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 641.00 | 162 164.00 | | 169 641.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 691.00 | 316 588.00 | | 331 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 835.00 | 1 457 496.00 | | 1 381 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 691.00 | 316 588.00 | | 331 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 1 285 506.00 | | 1 285 506.00 | 1 285 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 025.00 | | 1 286 025.00 | 1 286 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371.00 | 1 000.00 | | 4 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 871.00 | 1 000.00 | | 13 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 3 877.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 20 877.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 786.00 | -19 877.00 | | 9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 323.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 444.00 | 1 277 576.00 | | 1 315 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 708.00 | 1 275 963.00 | | 1 296 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 736.00 | 1 613.00 | | 18 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 306.00 | | 9 119.00 | 324 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 740.00 | 319 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 740.00 | 195 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 874.00 | | 8 597.00 | 200 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 418.00 | | 522.00 | 52 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 481.00 | 5 869.00 | 12 187.00 | 188 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 468.00 | 5 869.00 | 12 187.00 | 187 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 9 500.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 9 500.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 336.00 | 121 336.00 | | 121 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 456 919.00 | 456 919.00 | | 456 919.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 593.00 | 492 547.00 | 46.00 | 492 593.00 |
VW T.V.A. | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 691.00 | 331 691.00 | | 331 691.00 |