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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
AP Constructions | 48 637.00 | 12 271.00 | 36 367.00 | 48 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 821.00 | 979 527.00 | 158 294.00 | 1 137 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 567.00 | 712 987.00 | 104 580.00 | 817 567.00 |
BF Prêts | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 971.00 | 1 704 785.00 | 591 186.00 | 2 295 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 880.00 | | 3 758 880.00 | 3 758 880.00 |
BZ Autres créances | 1 137 229.00 | | 1 137 229.00 | 1 137 229.00 |
CF Disponibilités | 452 718.00 | | 452 718.00 | 452 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 328.00 | | 5 501 328.00 | 5 501 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 299.00 | 1 704 785.00 | 6 092 514.00 | 7 797 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
DH Report à nouveau | -207 778.00 | 225 025.00 | | -207 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 121.00 | -432 803.00 | | -96 121.00 |
DL TOTAL (I) | -108 119.00 | -11 997.00 | | -108 119.00 |
DP Provisions pour risques | 514 956.00 | 176 996.00 | | 514 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 800.00 | 192 327.00 | | 220 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 756.00 | 369 323.00 | | 735 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 968.00 | 2 355 696.00 | | 1 042 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 272.00 | 2 746 825.00 | | 2 793 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 862 993.00 | 436 498.00 | | 862 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 583.00 | 328 833.00 | | 761 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 877.00 | 5 881 572.00 | | 5 464 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 514.00 | 6 238 897.00 | | 6 092 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 132 875.00 | | 12 132 875.00 | 12 132 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 132 875.00 | | 12 132 875.00 | 12 132 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 590 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 481 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 239.00 | 135.00 | | 252 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 239.00 | 470.00 | | 252 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 871.00 | -470.00 | | -202 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 333.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 885.00 | 14 756 065.00 | | 12 639 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 006.00 | 15 188 867.00 | | 12 736 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 121.00 | -432 803.00 | | -96 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 833.00 | | 93 483.00 | 2 204 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 2 295 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 2 004 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 902.00 | | | 125 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 531.00 | | 73 839.00 | 1 932 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 400.00 | | 19 644.00 | 146 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 192.00 | 70 938.00 | 2 345.00 | 1 636 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 192.00 | 70 938.00 | 2 345.00 | 1 636 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 323.00 | 412 976.00 | 46 542.00 | 369 323.00 |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 689.00 | 412 976.00 | 50 909.00 | 373 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 133.00 | 50 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 968.00 | 1 042 968.00 | | 1 042 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 744.00 | 1 161 744.00 | | 1 161 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 172.00 | 502 172.00 | | 502 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 993.00 | 366 993.00 | | 366 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 583.00 | 761 583.00 | | 761 583.00 |
UP Prêts | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 880.00 | | | 3 758 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
VC Groupe et associés | 982 133.00 | | | 982 133.00 |
VI Groupe et associés | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 609.00 | | | 151 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 760.00 | 5 047 717.00 | 166 043.00 | 5 213 760.00 |
VW T.V.A. | 1 047 775.00 | 1 047 775.00 | | 1 047 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 877.00 | 5 464 877.00 | | 5 464 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 143.00 | | 151.00 |