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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
AP Constructions | 25 482.00 | 25 264.00 | 218.00 | 25 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 277.00 | 137 971.00 | 2 306.00 | 140 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 629.00 | 41 285.00 | 26 344.00 | 67 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 426.00 | 204 520.00 | 28 905.00 | 233 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BN En cours de production de biens | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 106.00 | | 199 106.00 | 199 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 533.00 | 204 520.00 | 228 012.00 | 432 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 012.00 | | | 228 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
FM Production stockée | | | -1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 660.00 | | | -11 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 200.00 | | | 391 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 126.00 | | | 387 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 442.00 | | 11 835.00 | 229 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851.00 | 233 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | 233 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 405.00 | | 11 835.00 | 229 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 189.00 | 8 182.00 | 7 851.00 | 204 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 189.00 | 8 182.00 | 7 851.00 | 204 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 497.00 | 8 665.00 | 8 832.00 | 17 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VP Divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 656.00 | 77 824.00 | 8 832.00 | 86 656.00 |