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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 516.00 | 14 516.00 | 60 000.00 | 74 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 315.00 | 14 516.00 | 64 799.00 | 79 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DH Report à nouveau | 6 016.00 | 1 692.00 | | 6 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 4 324.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 15 757.00 | 14 749.00 | | 15 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | 13 619.00 | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 133.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 298.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 751.00 | 29 891.00 | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 042.00 | 48 941.00 | | 49 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 799.00 | 63 690.00 | | 64 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 5 262.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 710.00 | 4 062.00 | | 17 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 59.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 59.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 776.00 | -59.00 | | 7 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 813.00 | 65 275.00 | | 75 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 805.00 | 60 951.00 | | 74 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 4 324.00 | | 1 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 101.00 | | | 22 101.00 |