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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 623.00 | 12 844.00 | 48 779.00 | 61 623.00 |
BN En cours de production de biens | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 26 001.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
CF Disponibilités | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 867.00 | | 452 865.00 | 429 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 490.00 | 12 844.00 | 501 644.00 | 491 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 033.00 | 3 459.00 | 12 574.00 | 16 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DH Report à nouveau | 164 878.00 | | | 164 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 245 799.00 | | | 245 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 644.00 | | | 501 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 370.00 | | | 235 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 708 407.00 | | 708 407.00 | 708 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 407.00 | | 708 407.00 | 708 407.00 |
FM Production stockée | | | 9 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 316.00 | | | 723 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 660.00 | | | 693 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 052.00 | | 16 571.00 | 45 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | | 12 843.00 | 12 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 477.00 | | 3 728.00 | 32 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 610.00 | 1 234.00 | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 610.00 | 1 234.00 | | 11 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
UX Autres créances clients | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 296.00 | 6 821.00 | 20 475.00 | 27 296.00 |
VI Groupe et associés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 845.00 | 235 370.00 | 20 475.00 | 255 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 368.00 | | | 114 368.00 |