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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 581.00 | 769.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 842.00 | 14 142.00 | 10 699.00 | 24 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 34 471.00 | 39 424.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 007.00 | 52 194.00 | 74 814.00 | 127 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 413.00 | 21 180.00 | 578 233.00 | 599 413.00 |
BZ Autres créances | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 397.00 | 21 180.00 | 966 217.00 | 987 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 405.00 | 73 374.00 | 1 041 031.00 | 1 114 405.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 420 187.00 | 299 289.00 | | 420 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | 120 898.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 559 459.00 | 453 725.00 | | 559 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 14 110.00 | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | 3 173.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 313.00 | 281 185.00 | | 282 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 540.00 | 142 594.00 | | 169 540.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 25 327.00 | | 7 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 572.00 | 487 130.00 | | 481 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 031.00 | 940 855.00 | | 1 041 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 036.00 | 475 183.00 | | 470 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 509.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 565.00 | | 32 696.00 | 141 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 253.00 | 127 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 253.00 | 98 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 340.00 | | 31 650.00 | 114 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 1 046.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 991.00 | 24 401.00 | 45 199.00 | 72 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 1 450.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | 22 951.00 | 45 199.00 | 70 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 708.00 | | 3 528.00 | 24 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 708.00 | | 3 528.00 | 24 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 708.00 | | 3 528.00 | 24 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 313.00 | 282 313.00 | | 282 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 574 280.00 | | | 574 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VB T. V. A. | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 352.00 | 10 028.00 | 9 325.00 | 19 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VP Divers | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 467.00 | 764 761.00 | 2 706.00 | 767 467.00 |
VW T.V.A. | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 360.00 | 470 036.00 | 9 325.00 | 479 360.00 |