| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 890.00 | 941 570.00 | 2 320.00 | 943 890.00 |
AH Fonds commercial | 10 105 895.00 | | 10 105 895.00 | 10 105 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 480.00 | 217 545.00 | 229 934.00 | 447 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460 782.00 | 4 367 540.00 | 1 093 241.00 | 5 460 782.00 |
AX Avances et acomptes | 539 909.00 | | 539 909.00 | 539 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 947.00 | | 723 947.00 | 723 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 875 168.00 | 5 679 157.00 | 16 196 011.00 | 21 875 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 412.00 | 56 339.00 | 428 072.00 | 484 412.00 |
BT Marchandises | 8 458 113.00 | 654 620.00 | 7 803 492.00 | 8 458 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 945.00 | 11 029.00 | 324 916.00 | 335 945.00 |
BZ Autres créances | 1 835 587.00 | | 1 835 587.00 | 1 835 587.00 |
CF Disponibilités | 521 982.00 | | 521 982.00 | 521 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883 936.00 | | 2 883 936.00 | 2 883 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 600 525.00 | 721 990.00 | 13 878 535.00 | 14 600 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 475 694.00 | 6 401 147.00 | 30 074 547.00 | 36 475 694.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016 000.00 | | | 8 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 416.00 | | | 467 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 577 403.00 | | | 577 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 418.00 | | | -1 106 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 040.00 | | | -39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 215 361.00 | | | 8 215 361.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 060.00 | | | 2 700 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 329.00 | | | 563 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530 543.00 | | | 16 530 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 379.00 | | | 1 339 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 193.00 | | | 466 193.00 |
EA Autres dettes | 193 928.00 | | | 193 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 793 435.00 | | | 21 793 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 074 547.00 | | | 30 074 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 319 721.00 | | | 21 319 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 128.00 | | | 1 914 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 540 119.00 | 2 116 290.00 | 21 656 410.00 | 19 540 119.00 |
FG Production vendue services | 279 083.00 | 193 656.00 | 472 740.00 | 279 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 819 203.00 | 2 309 947.00 | 22 129 150.00 | 19 819 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 391 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 034 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 721 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 253.00 | |
GE Autres charges | | | 170 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 578 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 232 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233 518.00 | | | 5 233 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658 838.00 | | | 5 658 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 449.00 | | | 1 465 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 193 389.00 | | | 4 193 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 056 215.00 | | | 28 056 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 095 255.00 | | | 28 095 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 040.00 | | | -39 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 287 300.00 | | 1 474 392.00 | 21 287 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 635.00 | 4 224 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 524.00 | 21 875 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 240.00 | 11 202 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 647.00 | 6 448 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 258 041.00 | | 366 486.00 | 11 258 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810 625.00 | | 1 078 194.00 | 5 810 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 633.00 | | 29 712.00 | 4 218 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 614.00 | 368 675.00 | 382 132.00 | 5 692 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 983.00 | 9 188.00 | 2 100.00 | 1 086 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605 631.00 | 359 486.00 | 380 031.00 | 4 605 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 596.00 | 19 253.00 | 38 098.00 | 84 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 210.00 | 410 567.00 | 135 816.00 | 436 210.00 |
6T Sur comptes clients | 13 527.00 | | 2 497.00 | 13 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 057.00 | 410 567.00 | 273 634.00 | 585 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 653.00 | 429 820.00 | 311 732.00 | 669 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 820.00 | 176 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530 543.00 | 16 530 543.00 | | 16 530 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 276.00 | 557 276.00 | | 557 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 331.00 | 520 331.00 | | 520 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 193.00 | 466 193.00 | | 466 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 947.00 | | 723 947.00 | 723 947.00 |
UX Autres créances clients | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 303 534.00 | 303 534.00 | | 303 534.00 |
VC Groupe et associés | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914 128.00 | 1 914 128.00 | | 1 914 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 931.00 | 312 217.00 | 473 713.00 | 785 931.00 |
VI Groupe et associés | 563 329.00 | 563 329.00 | | 563 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 889.00 | | | 374 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VP Divers | 1 123 851.00 | 1 123 851.00 | | 1 123 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883 936.00 | 2 883 936.00 | | 2 883 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 418.00 | 5 055 470.00 | 723 947.00 | 5 779 418.00 |
VW T.V.A. | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 793 435.00 | 21 319 721.00 | 473 713.00 | 21 793 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557 240.00 | | | 557 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 191 595.00 | | | 1 191 595.00 |
ST Autres comptes | 3 211 571.00 | | | 3 211 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 244 383.00 | | | 3 244 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 312 784.00 | | | 3 312 784.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 312 784.00 | | | 3 312 784.00 |
YT Sous‐traitance | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557 240.00 | | | 557 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 944 889.00 | | | 3 944 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835 595.00 | | | 1 835 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 762 456.00 | | | 7 762 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |