| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 725.00 | 18 854.00 | 3 871.00 | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 972.00 | 240 974.00 | 210 999.00 | 451 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 841.00 | 262 425.00 | 231 416.00 | 493 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 151.00 | | 268 151.00 | 268 151.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 147.00 | | 446 147.00 | 446 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 163.00 | | 751 163.00 | 751 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 004.00 | 262 425.00 | 982 579.00 | 1 245 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 072.00 | 507 794.00 | | 562 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 776.00 | 104 515.00 | | 53 776.00 |
DL TOTAL (I) | 626 848.00 | 623 072.00 | | 626 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 407.00 | 77 724.00 | | 45 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 2 656.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 937.00 | 265 337.00 | | 162 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 473.00 | 105 191.00 | | 143 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 731.00 | 450 910.00 | | 355 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 579.00 | 1 073 982.00 | | 982 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 217.00 | 117 408.00 | | 220 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 217.00 | 117 408.00 | | 220 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 407.00 | 33 070.00 | 12 337.00 | 45 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 798.00 | 286 621.00 | 16 177.00 | 302 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 731.00 | 343 394.00 | 12 337.00 | 355 731.00 |