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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 755.00 | 72 911.00 | 3 844.00 | 76 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 141.00 | 145 623.00 | 9 519.00 | 155 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 167.00 | 1 428 493.00 | 724 674.00 | 2 153 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 926.00 | 1 647 026.00 | 797 900.00 | 2 444 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 712.00 | | 556 712.00 | 556 712.00 |
BN En cours de production de biens | 238 217.00 | | 238 217.00 | 238 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 934.00 | | 693 934.00 | 693 934.00 |
BT Marchandises | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 879.00 | | 1 136 879.00 | 1 136 879.00 |
BZ Autres créances | 340 371.00 | | 340 371.00 | 340 371.00 |
CF Disponibilités | 5 907 418.00 | | 5 907 418.00 | 5 907 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 121 461.00 | | 9 121 461.00 | 9 121 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 387.00 | 1 647 026.00 | 9 919 361.00 | 11 566 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432 400.00 | 392 771.00 | | 432 400.00 |
DG Autres réserves | 2 974 808.00 | 598 088.00 | | 2 974 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 777.00 | 2 416 349.00 | | 2 017 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 685.00 | 3 447 908.00 | | 5 465 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 1 551.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 707.00 | 4 355 603.00 | | 958 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 738.00 | 1 246 923.00 | | 2 399 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 847.00 | 661 338.00 | | 721 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 432.00 | 218 957.00 | | 228 432.00 |
EA Autres dettes | 143 241.00 | 18 291.00 | | 143 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 676.00 | 6 502 663.00 | | 4 453 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 361.00 | 9 950 571.00 | | 9 919 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 938.00 | 5 255 740.00 | | 2 053 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 734 835.00 | 7 401 558.00 | 8 136 393.00 | 734 835.00 |
FG Production vendue services | 18 287.00 | 252 547.00 | 270 834.00 | 18 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 122.00 | 7 654 105.00 | 8 407 227.00 | 753 122.00 |
FM Production stockée | | | -21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 265.00 | |
GE Autres charges | | | 35 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 11 602.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 74 370.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 806.00 | 889 574.00 | | 676 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 414 553.00 | 8 107 429.00 | | 8 414 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 776.00 | 5 691 080.00 | | 6 396 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017 777.00 | 2 416 349.00 | | 2 017 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 280.00 | | 30 645.00 | 2 414 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 700.00 | | 30 608.00 | 2 277 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 825.00 | | 37.00 | 59 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 761.00 | 79 265.00 | | 1 567 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 415.00 | 2 496.00 | | 70 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 346.00 | 76 769.00 | | 1 497 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 847.00 | 721 847.00 | | 721 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 879.00 | 1 136 879.00 | | 1 136 879.00 |
VB T. V. A. | 328 238.00 | 328 238.00 | | 328 238.00 |
VC Groupe et associés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 958 707.00 | 958 707.00 | | 958 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 997.00 | 1 593 134.00 | 59 863.00 | 1 652 997.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 938.00 | 2 053 938.00 | | 2 053 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 882.00 | 87 653.00 | | 74 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726 981.00 | 650 938.00 | | 726 981.00 |
ST Autres comptes | 898 849.00 | 500 692.00 | | 898 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 134.00 | 291 040.00 | | 280 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189 445.00 | 1 592 264.00 | | 2 189 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 549.00 | 364 988.00 | | 214 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 882.00 | 87 653.00 | | 74 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 895.00 | 232 966.00 | | 207 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 332.00 | 615 281.00 | | 734 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309 958.00 | 3 399 923.00 | | 4 309 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |