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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 580.00 | 114 367.00 | 213.00 | 114 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 438.00 | 221 309.00 | 64 130.00 | 285 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 666.00 | 424 326.00 | 88 341.00 | 512 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 817.00 | | 1 040 817.00 | 1 040 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 416.00 | 6 763.00 | 952 653.00 | 959 416.00 |
BZ Autres créances | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CF Disponibilités | 935 415.00 | | 935 415.00 | 935 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 266.00 | 6 763.00 | 3 069 503.00 | 3 076 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 932.00 | 431 089.00 | 3 157 844.00 | 3 588 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 639.00 | 1 565 199.00 | | 1 653 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 657.00 | 88 438.00 | | 97 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 491.00 | 1 873 637.00 | | 1 976 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 595.00 | 534 229.00 | | 423 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 595.00 | 26 482.00 | | 23 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 163.00 | 853 716.00 | | 397 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 123.00 | 196 902.00 | | 188 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 225.00 | 258 383.00 | | 148 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 352.00 | 1 870 363.00 | | 1 181 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 843.00 | 3 744 000.00 | | 3 157 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 500.00 | | 34 462.00 | 482 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 297.00 | 512 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 297.00 | 400 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 851.00 | | 34 462.00 | 369 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 243.00 | 18 379.00 | 4 297.00 | 410 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 593.00 | 18 379.00 | 4 297.00 | 321 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 315.00 | | 552.00 | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | 552.00 | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | | 552.00 | 7 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 163.00 | 397 163.00 | | 397 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
UX Autres créances clients | 951 404.00 | 951 404.00 | | 951 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 946.00 | 133 965.00 | 288 981.00 | 422 946.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 021.00 | 1 080 023.00 | 23 998.00 | 1 104 021.00 |
VW T.V.A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 757.00 | 868 776.00 | 288 981.00 | 1 157 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |