| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 660.00 | | 1 074 660.00 | 1 074 660.00 |
AN Terrains | 106 224.00 | 59 635.00 | 46 589.00 | 106 224.00 |
AP Constructions | 399 738.00 | 314 481.00 | 85 256.00 | 399 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 946.00 | 1 389 542.00 | 51 403.00 | 1 440 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 882.00 | 484 802.00 | 33 080.00 | 517 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
BF Prêts | 2 121 478.00 | 921 953.00 | 1 199 524.00 | 2 121 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 096.00 | 387.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 680.00 | 3 177 991.00 | 2 585 689.00 | 5 763 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 815.00 | | 202 815.00 | 202 815.00 |
BT Marchandises | 248 247.00 | | 248 247.00 | 248 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 205.00 | 680 302.00 | 1 243 902.00 | 1 924 205.00 |
BZ Autres créances | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CF Disponibilités | 414 983.00 | | 414 983.00 | 414 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 295.00 | 680 302.00 | 2 346 992.00 | 3 027 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 975.00 | 3 858 293.00 | 4 932 681.00 | 8 790 975.00 |
CU Autres participations | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 345 167.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DG Autres réserves | 772 515.00 | 976 181.00 | | 772 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 032.00 | 452 768.00 | | 333 032.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | 1 702.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 707.00 | 3 497 317.00 | | 2 827 707.00 |
DP Provisions pour risques | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 111.00 | 200 666.00 | | 197 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 643.00 | 204 198.00 | | 200 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 988.00 | 642 730.00 | | 692 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 794.00 | 321 179.00 | | 350 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 774.00 | | |
EA Autres dettes | 860 432.00 | 376 538.00 | | 860 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 330.00 | 1 345 337.00 | | 1 904 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 681.00 | 5 046 852.00 | | 4 932 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 528.00 | | 3 829 528.00 | 3 829 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 699 094.00 | 11 003.00 | 3 710 098.00 | 3 699 094.00 |
FG Production vendue services | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 563.00 | 11 003.00 | 7 585 567.00 | 7 574 563.00 |
FM Production stockée | | | 32 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 52 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 073.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041.00 | 6 599.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 10 672.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 5 975.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 5 975.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 4 697.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 123.00 | 180 862.00 | | 133 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 535.00 | 7 498 423.00 | | 7 912 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 502.00 | 7 045 655.00 | | 7 579 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 032.00 | 452 767.00 | | 333 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 739.00 | | 160 817.00 | 5 632 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 876.00 | 5 763 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 876.00 | 2 467 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 140.00 | | | 1 076 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 325.00 | | 73 650.00 | 2 423 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 272.00 | | 87 167.00 | 2 133 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 197.00 | 67 620.00 | 29 876.00 | 2 212 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 717.00 | 67 620.00 | 29 876.00 | 2 210 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 882 362.00 | 83 697.00 | 38 009.00 | 882 362.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 701.00 | | 1 041.00 | 1 701.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 197.00 | 21 710.00 | 25 264.00 | 204 197.00 |
6T Sur comptes clients | 713 082.00 | 101 657.00 | 134 438.00 | 713 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 444.00 | 185 354.00 | 172 447.00 | 1 595 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 344.00 | 207 065.00 | 198 754.00 | 1 801 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 990.00 | 159 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 074.00 | 38 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 988.00 | 692 988.00 | | 692 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
UP Prêts | 2 121 478.00 | 435 763.00 | 1 685 714.00 | 2 121 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 993 445.00 | 993 445.00 | | 993 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 759.00 | 930 759.00 | | 930 759.00 |
VB T. V. A. | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VC Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 858 669.00 | 858 669.00 | | 858 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 684.00 | 2 568 969.00 | 1 685 714.00 | 4 254 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 330.00 | 1 904 330.00 | | 1 904 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |