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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 395.00 | 23 609.00 | 1 787.00 | 25 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 703.00 | 156 703.00 | | 156 703.00 |
AN Terrains | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 283.00 | 76 509.00 | 62 775.00 | 139 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 275.00 | | 816 275.00 | 816 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 648.00 | 257 388.00 | 2 877 260.00 | 3 134 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 2 443 756.00 | | 2 443 756.00 | 2 443 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 978.00 | | 301 978.00 | 301 978.00 |
CF Disponibilités | 1 792 165.00 | | 1 792 165.00 | 1 792 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 593.00 | | 4 598 593.00 | 4 598 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 241.00 | 257 388.00 | 7 475 853.00 | 7 733 241.00 |
CU Autres participations | 1 813 290.00 | 568.00 | 1 812 722.00 | 1 813 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 758 560.00 | | | 4 758 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 314.00 | | | 266 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224 874.00 | | | 7 224 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 212.00 | | | 181 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 758.00 | | | 250 758.00 |
ED (V) | 221.00 | | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 853.00 | | | 7 475 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 654.00 | | | 616 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 314.00 | | | 266 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 686.00 | 5 496.00 | 13 361.00 | 264 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 773.00 | 540.00 | | 179 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 913.00 | 4 956.00 | 13 361.00 | 84 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 375.00 | | 141 807.00 | 142 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 375.00 | | 141 807.00 | 142 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 375.00 | | 141 807.00 | 142 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 275.00 | 816 275.00 | | 816 275.00 |
UX Autres créances clients | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 723 888.00 | 723 888.00 | | 723 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 212.00 | 53 851.00 | 127 361.00 | 181 212.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 348.00 | 1 717 348.00 | | 1 717 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 725.00 | 3 320 725.00 | | 3 320 725.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 759.00 | 123 398.00 | 127 361.00 | 250 759.00 |