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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 61 368.00 | 13 289.00 | 74 656.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 152.00 | 61 368.00 | 16 784.00 | 78 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
084 Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
110 Total général Actif | 168 449.00 | 61 368.00 | 107 082.00 | 168 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -43 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 476.00 | | | 28 476.00 |