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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
AP Constructions | 870 244.00 | 384 275.00 | 485 970.00 | 870 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 170.00 | 68 878.00 | 67 292.00 | 136 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 244.00 | 505 413.00 | 370 830.00 | 876 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 671.00 | 960 377.00 | 1 265 294.00 | 2 225 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 408 293.00 | | 408 293.00 | 408 293.00 |
CF Disponibilités | 267 942.00 | | 267 942.00 | 267 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 379.00 | | 914 379.00 | 914 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 050.00 | 960 377.00 | 2 179 673.00 | 3 140 050.00 |
CU Autres participations | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 364.00 | 129 019.00 | | 248 364.00 |
DH Report à nouveau | | -40 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 902.00 | 159 674.00 | | 199 902.00 |
DL TOTAL (I) | 457 067.00 | 257 164.00 | | 457 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 142.00 | 1 178 062.00 | | 969 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 640.00 | 635 576.00 | | 550 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 512.00 | 226 010.00 | | 175 512.00 |
EA Autres dettes | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 606.00 | 2 039 648.00 | | 1 722 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 673.00 | 2 296 813.00 | | 2 179 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 507.00 | 1 070 507.00 | | 966 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 075 103.00 | | 8 075 103.00 | 8 075 103.00 |
FG Production vendue services | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 426.00 | | 8 103 426.00 | 8 103 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 27 834.00 | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 982.00 | 3 060.00 | | 3 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514.00 | 123 381.00 | | 8 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | 123 381.00 | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 598.00 | 33 183.00 | | 11 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598.00 | 33 183.00 | | 11 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 90 198.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 654.00 | 58 803.00 | | 81 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 355.00 | 8 780 277.00 | | 8 112 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 453.00 | 8 620 603.00 | | 7 912 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 902.00 | 159 674.00 | | 199 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 458.00 | | 169 205.00 | 2 065 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 2 225 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 1 882 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 527.00 | | 88 123.00 | 1 803 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 464.00 | | 81 082.00 | 189 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 978.00 | 225 390.00 | 8 992.00 | 743 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 168.00 | 225 390.00 | 8 992.00 | 742 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 640.00 | 550 640.00 | | 550 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 142.00 | 213 042.00 | 651 392.00 | 969 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 921.00 | | | 208 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 910.00 | | | 388 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 074.00 | 431 074.00 | | 431 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 606.00 | 966 507.00 | 651 392.00 | 1 722 606.00 |