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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 731.00 | 88 642.00 | 28 088.00 | 116 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 417.00 | 797 414.00 | 325 002.00 | 1 122 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 333.00 | 886 057.00 | 364 275.00 | 1 250 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 833.00 | | 330 833.00 | 330 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 166.00 | 886 057.00 | 695 108.00 | 1 581 166.00 |
CU Autres participations | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 289 414.00 | 289 414.00 | | 289 414.00 |
DH Report à nouveau | -63 303.00 | -60 169.00 | | -63 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 482.00 | -3 134.00 | | -21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 224 759.00 | 246 241.00 | | 224 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 104.00 | 366 450.00 | | 315 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 655.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | 36 576.00 | | 41 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 327.00 | 142 814.00 | | 102 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 4 718.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 349.00 | 551 241.00 | | 470 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 108.00 | 797 482.00 | | 695 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 669.00 | | 19 141.00 | 1 417 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 477.00 | 1 250 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 367.00 | 1 239 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 375.00 | | 19 141.00 | 1 404 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 494.00 | 66 317.00 | 182 754.00 | 1 002 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 994.00 | 66 317.00 | 181 254.00 | 1 000 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 105.00 | 49 780.00 | 200 828.00 | 315 105.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 843.00 | 36 473.00 | 2 370.00 | 38 843.00 |
VW T.V.A. | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 350.00 | 205 025.00 | 200 828.00 | 470 350.00 |