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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 512.00 | 31 829.00 | 6 682.00 | 38 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 071.00 | 31 829.00 | 16 241.00 | 48 071.00 |
BP En cours de production de services | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 560.00 | | 287 560.00 | 287 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 631.00 | 31 829.00 | 303 801.00 | 335 631.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
DH Report à nouveau | -36 389.00 | -36 520.00 | | -36 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 131.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 24 240.00 | 22 740.00 | | 24 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 423.00 | 4 762.00 | | 22 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 302.00 | 188 533.00 | | 165 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 989.00 | 71 594.00 | | 67 989.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 858.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 561.00 | 265 747.00 | | 279 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 801.00 | 288 487.00 | | 303 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 561.00 | 265 747.00 | | 279 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 423.00 | 4 762.00 | | 22 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 070.00 | 21 716.00 | 930 786.00 | 909 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 070.00 | 21 716.00 | 930 786.00 | 909 070.00 |
FM Production stockée | | | -9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | 163.00 | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495.00 | 17 300.00 | | 3 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 495.00 | 18 445.00 | | 3 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | -13 445.00 | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 911.00 | 926 270.00 | | 922 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 411.00 | 926 138.00 | | 921 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 131.00 | | 1 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 065.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 388.00 | 2 441.00 | | 29 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | 2 441.00 | | 29 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 229.00 | 227 250.00 | 71 839.00 | 236 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |