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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 615.00 | 1 035.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 626.00 | 152.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 604.00 | 6 493.00 | 2 112.00 | 8 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 652.00 | 9 734.00 | 38 918.00 | 48 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
BZ Autres créances | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 1 031 317.00 | | 1 031 317.00 | 1 031 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 440.00 | | 1 264 440.00 | 1 264 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 092.00 | 9 734.00 | 1 303 358.00 | 1 313 092.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 138.00 | 120 898.00 | | 148 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | 27 240.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 194 206.00 | 156 523.00 | | 194 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103.00 | 12 148.00 | | 16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 664.00 | 7 247.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 4 323.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 674.00 | 26 396.00 | | 37 674.00 |
EA Autres dettes | 1 032 618.00 | 214 432.00 | | 1 032 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 152.00 | 264 546.00 | | 1 109 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 358.00 | 421 069.00 | | 1 303 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 299.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 103.00 | 12 148.00 | | 16 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 213 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 3 483.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 4 484.00 | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 841.00 | 133 024.00 | | 213 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 157.00 | 105 785.00 | | 176 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 684.00 | 27 240.00 | | 37 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 009.00 | 1 038 009.00 | | 1 038 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 104 471.00 | 104 471.00 | | 104 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VP Divers | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 520.00 | 228 155.00 | 1 365.00 | 229 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 488.00 | 1 098 488.00 | | 1 098 488.00 |