| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 691.00 | 352 360.00 | 62 331.00 | 414 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
AN Terrains | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AP Constructions | 211 903.00 | 20 282.00 | 191 622.00 | 211 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 250.00 | 1 967 335.00 | 444 915.00 | 2 412 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 545.00 | 844 054.00 | 181 491.00 | 1 025 545.00 |
AX Avances et acomptes | 262 560.00 | | 262 560.00 | 262 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 210.00 | 3 561 532.00 | 1 399 678.00 | 4 961 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 243.00 | | 1 851 243.00 | 1 851 243.00 |
BN En cours de production de biens | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839 281.00 | | 1 839 281.00 | 1 839 281.00 |
BT Marchandises | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202 051.00 | 36 562.00 | 4 165 489.00 | 4 202 051.00 |
BZ Autres créances | 769 660.00 | | 769 660.00 | 769 660.00 |
CF Disponibilités | 1 100 160.00 | | 1 100 160.00 | 1 100 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 603.00 | 36 562.00 | 10 110 041.00 | 10 146 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 814.00 | 3 598 094.00 | 11 509 720.00 | 15 107 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 568 908.00 | 377 501.00 | 191 407.00 | 568 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 531.00 | 528 531.00 | | 528 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
DG Autres réserves | 2 235 545.00 | 1 868 553.00 | | 2 235 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 950.00 | 546 992.00 | | 363 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 379.00 | 3 061 429.00 | | 3 245 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 659.00 | 175 575.00 | | 49 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 659.00 | 175 575.00 | | 49 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 338.00 | 2 994 617.00 | | 2 881 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 263.00 | 578 074.00 | | 301 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 247.00 | 3 158 048.00 | | 3 761 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 757.00 | 1 173 632.00 | | 948 757.00 |
EA Autres dettes | 314 741.00 | 281 230.00 | | 314 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 682.00 | 8 185 601.00 | | 8 214 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 720.00 | 11 422 605.00 | | 11 509 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
FD Production vendue biens | 17 231 458.00 | 886 102.00 | 18 117 560.00 | 17 231 458.00 |
FG Production vendue services | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 350 650.00 | 886 102.00 | 18 236 752.00 | 17 350 650.00 |
FM Production stockée | | | 115 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 694 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 828 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 783.00 | 8 344.00 | | 13 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 483.00 | 8 344.00 | | 99 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 5 941.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 700.00 | 4 049.00 | | 81 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 007.00 | 9 990.00 | | 87 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 476.00 | -1 647.00 | | 12 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 218 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 250 171.00 | | 13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 303.00 | 17 207 715.00 | | 18 794 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430 353.00 | 16 660 723.00 | | 18 430 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 950.00 | 546 992.00 | | 363 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 486.00 | | 393 925.00 | 4 598 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 045.00 | | 139 863.00 | 429 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 4 961 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 419 116.00 | 3 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 869.00 | 31 200.00 | 3 963 319.00 | -3 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 985.00 | | | 422 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 988.00 | | 252 662.00 | 3 737 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468.00 | | 1 400.00 | 8 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 587.00 | 353 144.00 | 31 199.00 | 3 239 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 965.00 | 129 896.00 | | 599 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 623.00 | 223 248.00 | 31 200.00 | 2 639 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 575.00 | | 125 916.00 | 175 575.00 |
6T Sur comptes clients | 26 562.00 | 10 001.00 | | 26 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 562.00 | 10 001.00 | | 26 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 137.00 | 10 001.00 | 125 916.00 | 202 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 001.00 | 125 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 263.00 | 301 263.00 | | 301 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 247.00 | 3 761 247.00 | | 3 761 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 522.00 | 371 522.00 | | 371 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 177.00 | 538 177.00 | | 538 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 741.00 | 314 741.00 | | 314 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 163 481.00 | 4 163 481.00 | | 4 163 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VB T. V. A. | 549 386.00 | 549 386.00 | | 549 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 338.00 | 2 881 338.00 | | 2 881 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 006.00 | | | 843 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 736.00 | 187 736.00 | | 187 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 334.00 | 177 334.00 | | 177 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 895.00 | 5 149 045.00 | 6 850.00 | 5 155 895.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 682.00 | 8 214 682.00 | | 8 214 682.00 |