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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 347.00 | 60 186.00 | 5 161.00 | 65 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 948.00 | 46 652.00 | 5 296.00 | 51 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 598.00 | 118 201.00 | 20 396.00 | 138 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 011.00 | 4 155.00 | 158 856.00 | 163 011.00 |
BN En cours de production de biens | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BT Marchandises | 163 875.00 | 1 472.00 | 162 402.00 | 163 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 335.00 | 5 627.00 | 943 708.00 | 949 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 933.00 | 123 828.00 | 964 104.00 | 1 087 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 238 541.00 | | |
DG Autres réserves | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
DH Report à nouveau | | -96 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 956.00 | 14 630.00 | | 48 956.00 |
DL TOTAL (I) | 368 788.00 | 319 832.00 | | 368 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 955.00 | 502 324.00 | | 423 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 153 086.00 | | 92 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 046.00 | 118 906.00 | | 79 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 316.00 | 774 315.00 | | 595 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 104.00 | 1 094 147.00 | | 964 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 518.00 | 352 690.00 | | 304 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 548.00 | 1 530.00 | 444 078.00 | 442 548.00 |
FD Production vendue biens | 582 719.00 | 706.00 | 583 425.00 | 582 719.00 |
FG Production vendue services | 434 717.00 | 300.00 | 435 017.00 | 434 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 984.00 | 2 536.00 | 1 462 520.00 | 1 459 984.00 |
FM Production stockée | | | 13 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 196.00 | 1 264 778.00 | | 1 500 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 239.00 | 1 250 147.00 | | 1 451 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 956.00 | 14 630.00 | | 48 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 608.00 | | 4 990.00 | 133 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 306.00 | | 4 990.00 | 112 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 623.00 | 5 578.00 | | 112 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 239.00 | 124.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 384.00 | 5 454.00 | | 101 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 073.00 | 988.00 | 1 434.00 | 6 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073.00 | 988.00 | 1 434.00 | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | 988.00 | 1 434.00 | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 794.00 | 132 996.00 | 290 798.00 | 423 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 869.00 | 144 869.00 | | 144 869.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 316.00 | 304 518.00 | 290 798.00 | 595 316.00 |