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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 133.00 | 35 363.00 | 5 770.00 | 41 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 936.00 | 45 822.00 | 28 114.00 | 73 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 939.00 | 128 486.00 | 25 454.00 | 153 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 479.00 | 209 671.00 | 77 808.00 | 287 479.00 |
BP En cours de production de services | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 399.00 | 35 093.00 | 1 127 305.00 | 1 162 399.00 |
BZ Autres créances | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CF Disponibilités | 220 151.00 | | 220 151.00 | 220 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 356.00 | 35 093.00 | 1 531 262.00 | 1 566 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 835.00 | 244 764.00 | 1 609 070.00 | 1 853 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 730.00 | 13 000.00 | | 15 730.00 |
DG Autres réserves | 770 168.00 | 770 168.00 | | 770 168.00 |
DH Report à nouveau | -30 265.00 | -49 592.00 | | -30 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | 22 057.00 | | 97 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 715.00 | 912 929.00 | | 1 010 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 361.00 | 40 043.00 | | 24 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 998.00 | 174 608.00 | | 189 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 585.00 | 361 611.00 | | 365 585.00 |
EA Autres dettes | 18 412.00 | 14 933.00 | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 356.00 | 591 195.00 | | 598 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 070.00 | 1 504 124.00 | | 1 609 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 432.00 | 3 344 460.00 | 4 895 892.00 | 1 551 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 432.00 | 3 344 460.00 | 4 895 892.00 | 1 551 432.00 |
FM Production stockée | | | 51 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 323.00 | 12 501.00 | | 8 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | 12 501.00 | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 5 514.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 746.00 | 1 348.00 | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 6 862.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | 5 639.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 671.00 | 4 205 332.00 | | 4 962 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 885.00 | 4 183 275.00 | | 4 864 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 786.00 | 22 057.00 | | 97 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 119.00 | | 39 938.00 | 259 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579.00 | 287 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 227 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 312.00 | | 9 821.00 | 31 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 437.00 | | 28 017.00 | 211 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 2 100.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 988.00 | 44 516.00 | 2 833.00 | 167 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 139.00 | 10 224.00 | | 25 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 849.00 | 34 292.00 | 2 833.00 | 142 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 998.00 | 189 998.00 | | 189 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 180.00 | 166 180.00 | | 166 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 883.00 | | | 1 119 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VB T. V. A. | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 408.00 | 1 294 939.00 | 18 470.00 | 1 313 408.00 |
VW T.V.A. | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 356.00 | 598 356.00 | | 598 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |